팔란티어 테크놀로지스 (NASDAQ: PLTR)의 주가는 지난 1년 동안 255% 상승하여 시장 시가총액이 약 2,000억 달러에 달하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러 월가 애널리스트들은 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD -0.61%)와 우버 테크놀로지스 (UBER 2.17%)가 내년에 이 시가총액을 초과할 수 있다고 예상하고 있습니다. 주요 전망은 다음과 같습니다:
- 아르구스 리서치의 짐 켈러허는 AMD의 12개월 목표 주가를 주당 160달러로 설정했으며, 이는 현재 주가 약 105달러 대비 52% 상승을 의미하며, 이 경우 회사의 시가총액은 2,600억 달러에 달할 것입니다.
- 에버코어의 마크 마하니는 우버의 12개월 목표 주가를 주당 115달러로 예상하며, 이는 현재 주가 74달러 대비 55% 상승을 나타내며, 이 결과로 시가총액은 2,400억 달러로 예상됩니다.
투자자들은 AMD와 우버에 관한 다음의 주요 통찰력을 고려해야 합니다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스: 52%의 상승 잠재력
AMD는 데이터 센터, 클라이언트 디바이스(노트북 및 데스크탑 등), 게임 콘솔, 임베디드 프로세서 등 네 가지 주요 시장을 위한 칩을 전문으로 하고 있습니다. 최근 몇 년간 회사는 클라이언트 및 데이터 센터 분야의 중앙 처리 장치(CPU) 시장에서 점유율을 꾸준히 늘리고 있으며, 인텔은 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 하지만 AMD는 그래픽 처리 장치(GPU) 분야와 인공지능(AI) 가속기와 같은 더 전문화된 칩에서는 엔비디아에 많은 진전을 이루지 못했습니다.
4분기 실적이 강력했음에도 불구하고 AMD는 데이터 센터 판매가 예상보다 낮아 시장에 실망을 안겼습니다. 총 수익은 24% 증가하여 76억 달러에 달했고, 비-GAAP 순이익은 42% 증가하여 희석 주당 1.09달러에 이르렀습니다. 실적 발표 전화 회의에서 CEO 리사 수는 2024년 데이터 센터 AI 판매가 50억 달러에서 향후 수십억 달러로 증가할 것으로 예측했습니다.
우버 테크놀로지스: 55%의 상승 잠재력
우버는 이동 수단 및 음식 배달 산업의 선두주자로, 미국 내 최대의 라이드 셰어링 플랫폼과 두 번째로 큰 레스토랑 배달 서비스를 운영하고 있습니다. 또한, 우버는 아홉 개국에서 라이드 셰어링을, 일곱 개국에서 음식 배달을 선도하고 있습니다.
회사는 여러 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 특히, 단일 플랫폼을 통해 이동성과 배달 서비스를 제공하여 교차 판매를 통해 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 게다가 우버의 규모는 네트워크 효과를 크게 강화시키며, 운행 수치가 사용자 기반보다 더 빠르게 성장하고 있어 플랫폼과의 상호작용이 증가하고 있습니다.
우버의 4분기 재무 성과는 견조했으며, 이동성과 배달 부문에서 강력한 판매에 힘입어 수익은 20% 증가하여 120억 달러에 도달했습니다. 회사는 두 부문 모두에서 높은 수수료율을 보고하며 조정된 EBITDA가 44% 증가하여 18억 달러에 이르렀습니다. 전통적인 AI 회사는 아니지만, CEO 다라 코스로샤히는 자율주행차(AV) 기술이 라이드 셰어링 회사에게 1조 달러의 기회를 대표한다고 강조하며, 우버는 이 기회를 활용하기에 유리한 입지에 있다고 전했습니다.