매달 우리는 Morningstar에서 다루는 유럽 주식들을 평가하여 새롭게 저평가된 기업들을 확인합니다.
지난 한 달 동안 25개의 주식이 4성 Morningstar 등급으로 향상되었고, 5개 주식이 5성 등급으로 상승하였습니다. 3성으로 평가된 주식은 적정 평가를 받고 있는 것으로 간주되며, 1성 또는 2성 주식은 과대 평가된 것으로 인식됩니다.
시장 자본금에 따라 나열된 새로운 5성 유럽 주식 다섯 가지는 다음과 같습니다:
추가적으로, 시가총액이 가장 높은 새롭게 평가된 4성 유럽 주식 다섯 가지는 다음과 같습니다:
새로이 평가된 4성 주식의 전체 목록은 이 기사 마지막에 제공됩니다. 모든 수익은 각 주식의 해당 통화로 보고되며, 데이터는 Morningstar Direct에서 제공됩니다.
3월 18일 기준 저평가 주식 현황
지난달 Morningstar 유럽 지수는 0.25% 하락하여 유럽 주식 시장이 여전히 상당한 저평가 상태에 있음을 나타내며, 현재 시장 자본금 기준 공정 가치 추정치에 대해 63% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.
Morningstar 분석가들이 분석한 298개의 유럽 주식 중:
- 42%는 저평가, 39%는 적정 평가, 18%는 과대 평가되고 있습니다.
- 최근 26개의 주식이 새롭게 저평가되었습니다.
- 13개의 주식이 현재 과대 평가 상태로 간주되고 있습니다.
- 4개의 주식이 4성에서 5성으로 향상되었습니다.
- 4개의 주식이 5성에서 4성으로 하락했습니다.
- 새롭게 저평가된 주식 중 1개가 3성에서 5성으로 상승했습니다.
- 24개의 주식이 더 이상 저평가로 분류되지 않습니다.
Morningstar 분석가는 각 covered stock에 대해 공정 가치 추정치를 제공하며, 이는 해당 주식의 본질적인 가치를 반영합니다. 또한 불확실성 등급이 제공되어 해당 추정치를 위한 잠재적 범위를 포착합니다. 불확실성 등급이 높을수록 공정 가치로 간주되는 가격의 범위가 넓습니다. 이 두 가지 지표와 주식의 현재 가격이 결합되어 Morningstar 등급을 결정합니다.
유럽 주식의 스타 등급 분포 개요
출처: Morningstar Direct. 2025년 3월 18일 기준 데이터.
새롭게 평가된 5성 주식의 성과 통찰
라인메탈 RHM
Morningstar 등급: ★★★★★
한 달 수익률: 55.63%
항공우주 및 방위 기업인 라인메탈은 지난 3개월 동안 135.73% 급증하였으며, 지난 1년 동안 206.33%의 증가율을 보였습니다. 공정 가치 추정치는 EUR 870에서 EUR 2,220으로 상승했으며, 현재 이 새로운 추정치에 대해 35% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 불확실성 등급은 보통으로 평가됩니다. 라인메탈은 넓은 경제적 해자를 가진 대형 성장 회사로 평가됩니다.
카니발 CCL
Morningstar 등급: ★★★★★
한 달 수익률: -24.28%
여행 서비스 대기업인 카니발은 지난 3개월 동안 24.70% 감소한 반면, 지난 1년 동안 20.24% 증가하였습니다. 현재 공정 가치 추정치 GBX 2,560에 대해 45% 할인된 가격으로 거래되며, 높은 불확실성 등급을 보유하고 있습니다.
멜로즈 인더스트리 MRO
Morningstar 등급: ★★★★★
한 달 수익률: -18.29%
전문 기계 제조업체인 멜로즈 인더스트리는 지난 3개월 동안 4.26% 하락했으며, 연도 대비 13.44% 감소했습니다. 공정 가치 추정치는 GBX 740에서 GBX 800으로 상향 조정되었고, 현재 이 추정치에 대해 34% 할인된 가격으로 거래되며 불확실성은 보통으로 평가됩니다. 멜로즈는 넓은 경제적 해자를 가진 중형 성장 회사로 인식됩니다.
푸마 PUM
Morningstar 등급: ★★★★★
한 달 수익률: -18.51%
악세사리 브랜드인 푸마는 지난 3개월 동안 47.22% 하락했으며, 지난 1년 동안 40.23% 감소했습니다. 공정 가치 추정치는 EUR 48에서 EUR 46.50으로 하향 조정되었고, 현재 이 가치에 대해 48% 할인된 가격으로 거래되며 불확실성은 높게 평가됩니다.
ASOS ASC
Morningstar 등급: ★★★★★
한 달 수익률: -33.90%
온라인 소매 기업 ASOS는 지난 3개월 동안 40.08% 하락했으며, 연도 대비 28.70% 감소했습니다. 현재 공정 가치 추정치 GBX 640에 대해 62% 할인된 가격으로 거래되며, 매우 높은 불확실성 등급을 보유하고 있습니다. ASOS는 경제적 해자가 없는 소형 가치 주식으로 분류됩니다.
새롭게 평가된 4성 주식의 성과 통찰
노보 노디스크 NOVO B
모닝스타 등급: ★★★★
한 달 수익률: -6.37%
제약회사 노보 노디스크는 지난 3개월 동안 28.77%, 지난해에는 39.22% 하락했다고 보고했습니다. 공정 가치 추정치인 DKK 640에 대해 14%의 할인 가격으로 거래되고 있으며, 높은 불확실성 등급을 받았습니다. 노보 노디스크는 넓은 경제적 해자로 대규모 성장 회사로 분류됩니다.
에릭슨 ERIC B
모닝스타 등급: ★★★★
한 달 수익률: -2.39%
통신 장비 기업 에릭슨은 지난 3개월 동안 7.98% 하락했으나, 지난해에는 54.94% 상승했습니다. 공정 가치 추정치 SEK 95보다 12% 저렴하게 거래되고 있으며, 중간의 불확실성 등급을 부여받았습니다. 에릭슨은 경제적 해자가 없는 대규모 가치 주식으로 평가받고 있습니다.
HSBC 홀딩스 HSBA
모닝스타 등급: ★★★★
한 달 수익률: 2.73%
은행 대기업 HSBC는 지난 3개월 동안 20.15% 상승했으며, 연간 기준으로 62.12% 늘어났습니다. 공정 가치 추정치는 GBX 878에서 GBX 980으로 개선되었으며, 현재 이 새로운 추정치에 대해 9%의 할인 가격에 거래되고 있습니다. 중간의 불확실성 등급을 보유하고 있습니다.
BP BP.
모닝스타 등급: ★★★★
한 달 수익률: -4.03%
석유 및 가스 회사 BP는 지난 3개월 동안 15.75% 증가했으나, 연간 기준으로는 6.19% 하락했습니다. 공정 가치 추정치는 GBX 490에서 GBX 511로 상승되었으며, 이 추정치에 대해 14% 할인 가격으로 거래되고 있으며, 높은 불확실성 등급을 받았습니다. BP는 경제적 해자가 없는 대규모 가치 주식으로 분류됩니다.
롤스로이스 홀딩스 RR.
모닝스타 등급: ★★★★
한 달 수익률: 25.88%
항공 우주 및 방산 기업 롤스로이스는 지난 3개월 동안 38.24%, 지난해에는 108.00% 상승했습니다. 롤스로이스의 공정 가치 추정치는 GBX 380에서 GBX 960으로 증가했으며, 현재 이 추정치에 대해 16% 할인 가격으로 거래되고 있으며, 높은 불확실성 등급을 지니고 있습니다. 롤스로이스는 좁은 경제적 해자를 가진 대규모 성장 회사로 인정받고 있습니다.
이 기사는 자동화의 도움으로 작성되었으며, 모닝스타 편집자들의 검토를 거쳤습니다. 모닝스타의 자동화 관행에 대한 더 많은 정보를 원하시면 참고하시기 바랍니다.
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