AI 관련 주식 및 시장 동향
최근 인공지능(AI)과 관련된 주식들은 시장 조정 속에서 하락세를 보였습니다. 이러한 하락은 투자자들이 수익을 실현하고, 중국의 스타트업 DeepSeek로부터의 경쟁 증가, 그리고 주가 평가에 대한 우려에 기인합니다. 이런 상황에서, 하락세에 진입하려는 투자자들은 상대적으로 안정된 시장 위치와 매력적인 평가를 보유한 기업에 집중하는 것이 현명합니다.
잠재적 투자 기회
이러한 투자 프로필에 적합한 기업으로는 Vistra (NYSE: VST), 소매 전기 및 전력 생성 회사, 그리고 Vertiv (NYSE: VRT), 데이터 센터 장비 제조업체가 있습니다. 현재 이들 주식이 매력적인 이유를 자세히 살펴보겠습니다.
Vistra의 에너지 용량 성장
Vistra는 지난해 S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC)에서 뛰어난 성과를 내며, 올해 일부 투자자들이 수익을 실현하게 했습니다. 그러나 이런 현상은 여전히 투자로서의 매력을 저하시켜주지 않습니다. Vistra는 특히 원자력 및 재생 가능 에너지 분야에서 생산 능력을 크게 확장했습니다. 이는 Energy Harbor의 인수와 원자력 및 재생 프로젝트를 관리하는 Vistra Vision의 지분 증가에 의해 뒷받침됩니다.
원자력 및 재생 가능 에너지에 대한 투자 증가
| 연료 원천 | 유형 | 순 용량 2023 (MW) | 순 용량 2024 (MW) | 성장률 |
|---|---|---|---|---|
| 천연가스 | 연소, 복합 사이클, 증기 터빈 | 24,313 MW | 24,120 MW | (0.8)% |
| 석탄 | 증기 터빈 | 8,428 MW | 8,428 MW | 0% |
| 우라늄 | 원자력 | 2,400 MW | 6,448 MW | 169% |
| 재생 가능 | 태양광/배터리 | 1,358 MW | 1,474 MW | 8.5% |
| 연료유 | 연소 터빈 | 203 MW | 187 MW | -(8)% |
| 총계 | N/A | 36,702 MW | 40,657 MW | 10.8% |
출처: Vistra SEC 제출 자료. MW = 메가와트.
원자력 시장 전망
긍정적인 시장 반응은 AI 성장을 지원하는 데 필수적인 초대형 데이터 센터들이 점점 더 원자력을 지속 가능한 전력 공급의 해결책으로 인식하고 있음을 나타냅니다. Microsoft, Amazon, Google 등 주요 클라우드 서비스 제공업체들은 원자력 시설로부터 에너지를 조달하기 위해 협약을 체결하며, 그 신뢰성과 탄소 프리 특성을 높이 평가하고 있습니다.
Vertiv의 전략적 위치
Vertiv의 회장 David Cote는 중국 스타트업인 DeepSeek와 같은 저비용 AI 모델의 출현이 데이터 생성을 증가시킬 수 있지만, 이는 데이터 센터에 대한 수요를 높이고 최종적으로 Vistra와 같은 기업에 혜택을 준다고 강조했습니다. 현재 합리적인 평가로 거래되고 있으며 하이퍼스케일 파트너십에 대한 전망이 유망한 Vistra는 매력적인 선택으로 보입니다.
결론
Vertiv 또한 견고한 성장 궤적과 증가하는 수요로 인해 강력한 경쟁자로 자리 잡고 있으며, 유리한 배수로 거래되고 있습니다. 시장이 조정되면서, Vistra와 Vertiv 모두 에너지와 데이터 센터 산업의 미래 트렌드를 활용하려는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.