최근에 도널드 트럼프 대통령 재임 중에 부과된 무역 장벽과 관세가 AI 중심의 황소장에 잠시 제동을 걸어, 올해 들어 S&P 500 지수는 3.6% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 업계 전문가들은 AI 분야가 2030년까지 놀라운 1.8조 달러의 총 가치를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 이 시기의 불확실성에도 불구하고 이루어질 전망입니다.
이 성장은 미국과 중국의 주요 기술 기업들이 AI 개발 일정이 가속화되고 새로운 인프라에 수백억 달러를 투자함에 따라 촉진되고 있습니다. 이 혁신적인 인프라는 의료 진단, 자율주행차, 개인화된 학습 등 여러 분야를 변화시킬 것으로 보입니다.
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장기 성장을 목표로 하는 투자자로서, 저는 이 중요한 기술적 변화에서 혜택을 볼 수 있도록 제 포트폴리오를 전략적으로 조정하고 있습니다. 뛰어난 AI 능력을 갖추고 있으며, 강력한 경쟁 우위를 지닌 세 개 기업에 투자할 계획입니다. 시장의 변동성에 잘 대처할 재무적 힘을 지닌 기업들입니다. 계속 읽으시면 이 세 개의 뛰어난 기술 리더에 대해 더 알 수 있습니다.
AI 가속화의 선두주자
Nvidia (NVDA -0.75%)는 AI 하드웨어 및 소프트웨어 분야의 선두 주자로서 입지를 확고히 하고 있으며, CEO인 젠슨 황은 AI 추론 작업의 상당 부분이 자사의 플랫폼을 사용한다고 밝혔습니다. 연초 대비 12.3% 하락에도 불구하고, Nvidia의 주가는 현재 26.2배의 선행 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어, 역사적으로 볼 때 투자자에게 매력적인 진입점이 됩니다. 회사의 미래 계획에는 올해 후반에 Blackwell Ultra 출시와 함께 2026년 Vera Rubin, 2027년 Rubin Ultra가 이어지는 등 명확한 성장 경로를 제시하고 있습니다.
Nvidia의 경쟁 우위는 단순히 우수한 그래픽 처리 장치 (GPU) 하드웨어에만 있는 것이 아니라, 개발자에게 상당한 전환 비용을 창출하는 독점적인 Compute Unified Device Architecture (CUDA) 소프트웨어에도 있습니다. 수많은 기술 기업들이 커스텀 칩을 개발하고 있으며 AMD가 경쟁 GPU를 생산하고 있지만, Nvidia의 통합 하드웨어-소프트웨어 접근 방식과 신설 AI 분야로의 진출은 앞으로 수년간 선두 자리를 보장할 것입니다.
AI 및 검색 기술의 지배자
Alphabet (GOOG 0.76%) (GOOGL 0.79%)는 광고, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 등 다양한 분야에서 기술 강자로 자리잡고 있습니다. 올해 12.7% 하락에도 불구하고, Alphabet의 주가는 18.6배의 선행 주가수익비율로 거래되고 있어 이 빠르게 변화하는 기술 분야에서 투자할 가치가 있는 기회를 제공합니다. Google 검색은 여전히 주요 수익원으로, 회사는 검색 기능을 향상시키고 클라우드 컴퓨팅 및 로봇 공학 분야에서의 입지를 강화하기 위해 AI에 대대적으로 투자하고 있습니다.
Alphabet은 주요 광고 사업을 유지하면서 Google Cloud Platform (GCP)을 더욱 발전시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 향후 5년 동안 워크로드 이주와 AI 배포의 증가로 인해 큰 혜택을 받을 것입니다. 또, Alphabet의 막대한 현금 보유 덕분에 기존 서비스와 고급 로봇 공학과 같은 신기술에도 지속적인 투자가 가능합니다. 검색 지배력에 대한 규제 이슈가 우려되지만, 디지털 광고, 클라우드 인프라 및 AI 혁신 전반에 걸쳐 다양한 사업을 운영하고 있어 AI 분야에 집중하는 모든 투자자에게 필수적인 투자처입니다.
클라우드 및 AI 기술의 강자
Microsoft (MSFT 1.07%)는 클라우드 인프라와 AI 둘 다에서 선두주자로 자리하고 있으며, Azure 플랫폼과 OpenAI와의 전략적 제휴에 힘입어 더욱 강력해지고 있습니다. 올해 7.2% 하락 후, Microsoft 주가는 26.1배의 선행 주가수익비율로 거래되고 있어 작년 35배 이상으로 평가받던 시점과 비교해 매력적인 진입점이 되고 있습니다.
Azure는 현재 750억 달러의 가치가 있으며, 2024 회계 연도에 30% 성장할 것으로 예상되는 핵심 요소로, 하이브리드 클라우드 솔루션을 향상시키고 AI 및 IoT 발전을 촉진하고 있습니다. 더불어, 운영 체제 및 생산성 소프트웨어 분야에서의 강력한 입지는 안정적인 현금 흐름을 보장하여 클라우드 및 AI 상품군에 꾸준히 투자할 수 있게 합니다.
클라우드 채택이 증가하고 AI 통합이 자사 제품 전반에 확산됨에 따라, Microsoft는 지속적인 성장을 위해 매우 유리한 입장에 있습니다. 따라서 이 기술 주식은 클라우드 인프라와 광범위한 AI 배포를 활용하고자 하는 투자자들에게 필수적인 투자처입니다.
수잔 프레이, Alphabet의 임원은 The Motley Fool의 이사회를 구성하고 있습니다. 조지 버드웰은 Microsoft와 Nvidia의 주식을 보유중입니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft 및 Nvidia의 주식을 보유하고 있으며 추천하고 있습니다. The Motley Fool은 다음 옵션을 담보로 하고 있습니다: Microsoft의 2026년 1월 395달러 콜 옵션과 Microsoft의 2026년 1월 405달러 숏 옵션. The Motley Fool은 공시 정책을 가지고 있습니다.